CONLLAU AR

-2.54%
El valor de la cuotaparte es del cierre del dia de ayer

Consultatio Liquidez Ley 27.260 F.C.I.

Cerrado
Clase A

VCP 0.81139200
-2.54%

RESUMEN

RENDIMIENTO

PORTFOLIO

LITERATURA

Objetivos

El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.

Beneficios

Invertir en una cartera diversificada de activos en dólares que de manera directa es difícil de obtener.
Se caracteriza por su método de inversión simple, seguro y flexible. Ofrece una mayor liquidez y diversificación. No requiere renovación. Está administrado por un grupo de profesionales dedicados exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo de este Fondo. Se encuentra regulado y supervisado por la Comisión Nacional de Valores (CNV). 

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2016 0.10% 0.10%
2017 0.10% 0.13% 0.17% 0.19% 0.29% 0.19% 0.22% 0.18% 0.23% 0.19% 0.31% 0.23% 2.45%
2018 0.20% 0.16% 0.20% 0.22% -0.28% 0.42% 0.51% -0.60% 0.81% 0.75% 0.43% 0.52% 3.38%
2019 0.29% 0.25% 0.32% 0.27% 0.26% 0.35% 0.36% -15.65% -4.27% -6.29% 4.82% 7.76% -12.73%
2020 -7.36% -2.19% -5.48% -5.60% 2.17% 2.99% 5.76% -2.54% -12.31%

Activo Part(%)
Tasa Fija USD 32%
Cash 68%
Total Cartera 100%

AÑO Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic YTD
2016 0.10% 0.10%
2017 0.10% 0.13% 0.17% 0.19% 0.29% 0.19% 0.22% 0.18% 0.23% 0.19% 0.31% 0.23% 2.45%
2018 0.20% 0.16% 0.20% 0.22% -0.28% 0.42% 0.51% -0.60% 0.81% 0.75% 0.43% 0.52% 3.38%
2019 0.29% 0.25% 0.32% 0.27% 0.26% 0.35% 0.36% -15.65% -4.27% -6.29% 4.82% 7.76% -12.73%
2020 -7.36% -2.19% -5.48% -5.60% 2.17% 2.99% 5.76% -2.54% -12.31%

Especie| Weight
Tasa Fija USD 32
Cash 68
Total Cartera 100

Distribución por país

Distribución por instrumento

Distribución por moneda

Distribución Crediticia

Características
Fee de Gestión 0.00% p.a.
Cód. Bloomberg CONLLAU AR
Soc.Depositaria Banco Valores
Tipo de fondo Renta Fija
Moneda USD
Liquidez 24 horas
Patrimonio Clase A USD 0
Patrimonio Total USD 1.297.101.132

Retornos móviles
MTD -2.54%
QTD 3.22%
YTD -12.31%
Desde inicio -18.86%

Riesgo
Meses positivos 35
Meses negativos 10
Máxima suba 7.76%
Meses baja -15.65%

Ratio
TIR 9.1%
Volatilidad -0.4%
Duración 0.13

Objetivos

El fondo invertirá exclusivamente en Letras del Tesoro Nacional y títulos públicos nacionales, nominados en dólares con plazo de vencimiento inferior o igual a un año.

Beneficios

Invertir en una cartera diversificada de activos en dólares que de manera directa es difícil de obtener.
Se caracteriza por su método de inversión simple, seguro y flexible. Ofrece una mayor liquidez y diversificación. No requiere renovación. Está administrado por un grupo de profesionales dedicados exclusivamente a analizar las variaciones de los mercados locales e internacionales y a tomar las mejores decisiones acordes al objetivo de este Fondo. Se encuentra regulado y supervisado por la Comisión Nacional de Valores (CNV). 

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